黄山市救助管理站 2023 年度单位决算

第三部分 黄山市救助管理站2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计537.92万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计537.92万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计增加12.46万元，增长2.37%，主要原因：一是主动救助较往年有所增加，导致项目支出增加；二是对流浪乞讨人员的救助力度加大，救助水平上升，所需经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计537.92万元，其中：财政拨款收入516.82万元，占96.08%；政府性基金预算财政拨款收入21.10万元，占3.92%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计537.92万元，其中：基本支出368.34万元，占68.48%；项目支出169.58万元，占31.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计537.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计537.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加12.46万元，增长2.37%，主要原因：一是主动救助较往年有所增加，导致项目支出增加；二是对流浪乞讨人员的救助力度加大，救助水平上升，所需经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出516.82万元，占本年支出的96.08%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.64万元，下降1.64%。主要原因是2023年度，本单位厉行节约，减少机构运转费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出516.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.60万元，占0.12%;社会保障和就业（类）支出490.20万元，占94.85%；卫生健康（类）支出7.45万元，占1.44%；住房保障（类）支出18.57万元，占3.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为341.65万元，支出决算为516.82万元，完成年初预算的151.27%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中中央和省级追加了困难群众救助补助资金；二是年中追加职业年金、退休人员增发补贴、在职人员奖励性绩效等各项指标资金。其中:基本支出368.34万元，占71.27%；项目支出148.48万元，占28.73%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为240.95万元，支出决算为340.70万元，完成年初预算的141.40%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央和省级困难群众救助补助资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）33.55万元，支出决算为42.50万元，完成年初预算的126.87%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增发补贴增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为13.48万元，支出决算为24.49万元，完成年初预算的181.68%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增一人退休一人职业年金做实追加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为26.95万元，支出决算为39.27万元，完成年初预算的145.71%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为6.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤金。

7.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为0万元，支出决算为36.60万元，决算数大于预算数的主要原因是特困人员救助供养为年中追加指标未纳入年初预算。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为6.89万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的99.27%，决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整，部分调整金额计入其他社会保障缴费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.60，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。

10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为18.63万元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的96.68%，决算数小于预算数的主要原因是人事部门规定的其他奖励减少，补发公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出368.34万元，其中：人员经费352.93万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费15.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入21.10万元，本年支出21.10万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.10万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加社会福利的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市救助管理站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

黄山市救助管理站为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。与上年度机关运行经费持平。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，黄山市救助管理站政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，黄山市救助管理站共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金40万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，切实保障了流浪乞讨人员基本生活权益，积极开展主动救助、街面巡查救助和护送返乡等各项工作，全面落实首接负责制、24小时值班制和站内每小时巡查制，认真做好“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”和创建文明城市街面主动救助等专项行动。与黄山铁路派出所深化合作，认真做好铁路线路沿线生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。严格按照“自愿求助、无偿救助”和“先救治、后救助，先救助、后甄别”的原则，24小时为临时遇困及需要帮助的受助人员提供救助服务，帮助其解决临时生活困难。积极帮助流浪乞讨人员寻亲返乡，安排专人护送老、弱、病、残受助人员回家。对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。

组织对2023年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2023年我站累计救助482人次，站内救助176人次，站外救助306人次。共出动街面巡查190余车次，发放食品、消暑、御寒、防疫物资1690余件，护送返乡72人次。在全市范围内开展“携手童行，筑梦未来”农村留守儿童和困境儿童走访慰问活动，积极为乡镇、街道村（居）民委员会的儿童保护督导员开展监护监督等工作提供政策指导和技术支持，提升其工作能力和水平,达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果

黄山市救助管理站在2023年度单位决算中反映“流浪乞讨人员救助专项经费”项目绩效自评结果。

流浪乞讨人员救助专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面实现应救尽救目标，对生活无着、自愿求助的流浪乞讨人员救助率；二是救助安全达标率100%；三是应救助人员及时率100%；四是政策知晓率90%；五是救助对象满意度100%。发现的主要问题及原因：市级项目资金偏少，不能充分保障救助工作顺利开展。下一步改进措施：进一步建立完善工作机制，加大利用上级转移支付资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：2023年度项目支出绩效自评表